兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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兴业基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160405 16农发05 2 4.79% 1,285,675.06
2 220208 22国开08 15 1.38% 371,411.09
3 200212 20国开12 1 1.12% 299,699.95
4 230203 23国开03 9 1.10% 294,182.02
5 200208 20国开08 2 0.81% 218,316.63
6 092318003 23农发清发03 2 0.80% 215,945.15
7 200405 20农发05 6 0.77% 207,379.06
8 220203 22国开03 2 0.55% 148,391.33
9 230205 23国开05 5 0.49% 131,663.86
10 018083 农发2001 1 0.46% 122,188.54
11 112415122 24民生银行CD122 4 0.41% 108,980.47
12 190204 19国开04 1 0.40% 108,509.01
13 108610 国开2008 1 0.38% 101,974.22
14 220315 22进出15 2 0.38% 101,926.59
15 110059 浦发转债 27 0.37% 100,094.35
16 112495136 24浙江泰隆商行CD009 4 0.37% 99,516.48
17 230210 23国开10 3 0.36% 95,911.31
18 113050 南银转债 22 0.31% 83,522.05
19 132026 G三峡EB2 18 0.30% 80,223.78
20 112389968 23东莞银行CD159 4 0.30% 79,798.85
21 112419054 24恒丰银行CD054 4 0.29% 78,817.92
22 2228037 22交通银行小微债01 1 0.28% 74,511.40
23 2128035 21华夏银行02 5 0.28% 74,036.19
24 220407 22农发07 1 0.27% 73,662.89
25 2220073 22上海银行 1 0.26% 70,187.69
26 018017 国开2007 1 0.26% 69,898.97
27 113042 上银转债 11 0.25% 68,371.03
28 2228058 22中国银行绿色金融债02 1 0.25% 67,492.55
29 2128024 21中国银行02 3 0.24% 65,402.36
30 2228036 22工商银行绿色金融债01 1 0.24% 65,163.87
31 09230407 23农发清发07 1 0.24% 63,825.19
32 222200001 22浙商银行绿债01 1 0.22% 58,522.30
33 110081 闻泰转债 26 0.21% 57,409.02
34 230215 23国开15 9 0.21% 55,712.88
35 2228050 22光大银行 1 0.20% 54,160.98
36 230413 23农发13 1 0.20% 52,940.73
37 220210 22国开10 1 0.19% 51,066.73
38 092280033 22宁波银行二级资本债01 2 0.19% 50,477.23
39 112315462 23民生银行CD462 4 0.19% 49,838.31
40 112317312 23光大银行CD312 2 0.19% 49,698.71
41 112382473 23广州银行CD054 2 0.19% 49,682.36
42 112304025 23中国银行CD025 2 0.18% 49,644.09
43 112313146 23浙商银行CD146 2 0.18% 49,602.29
44 112494965 24南京银行CD056 2 0.18% 49,478.66
45 112495377 24青岛银行CD022 2 0.18% 49,467.59
46 170210 17国开10 1 0.18% 49,153.80
47 092218005 22农发清发05 5 0.18% 47,517.23
48 200305 20进出05 4 0.17% 44,506.97
49 210207 21国开07 5 0.16% 43,090.51
50 230303 23进出03 4 0.16% 42,470.35
51 2023005 20平安人寿 3 0.16% 41,853.60
52 212480001 24建行债01A 1 0.15% 40,023.87
53 112371161 23北京农商银行CD219 2 0.15% 39,891.82
54 112304054 23中国银行CD054 4 0.15% 39,890.97
55 112308293 23中信银行CD293 2 0.15% 39,782.17
56 112313222 23浙商银行CD222 2 0.15% 39,772.07
57 2128020 21招商银行小微债02 1 0.13% 35,975.90
58 220406 22农发06 3 0.13% 35,781.76
59 230018 23附息国债18 1 0.13% 35,500.23
60 112383495 23恒生银行CD018 2 0.13% 34,737.16
61 230421 23农发21 5 0.12% 33,434.19
62 112320244 23广发银行CD244 2 0.12% 32,794.19
63 112419037 24恒丰银行CD037 2 0.12% 32,533.71
64 132280119 22宁德时代GN001 3 0.12% 32,346.90
65 102280742 22川发展MTN001 1 0.12% 31,753.71
66 2128041 21广发银行小微债 1 0.12% 31,409.18
67 2120116 21南京银行01 1 0.12% 31,330.68
68 2228007 22浦发银行01 1 0.12% 31,284.50
69 180401 18农发01 1 0.12% 30,963.39
70 2120025 21杭州银行小微债01 2 0.12% 30,959.66
71 2228028 22中信银行01 1 0.12% 30,949.43
72 112389351 23贵阳银行CD174 2 0.12% 30,941.01
73 115442 23广越05 1 0.11% 30,808.89
74 115648 23招证G6 1 0.11% 30,615.59
75 09230412 23农发清发12 4 0.11% 30,428.47
76 2228009 22光大银行小微债 1 0.11% 30,218.61
77 240625 24东吴01 1 0.11% 30,010.25
78 212380032 24浦发银行债01 1 0.11% 29,995.27
79 112371395 23天津银行CD349 2 0.11% 29,891.68
80 112406122 24交通银行CD122 2 0.11% 29,858.25
81 112495709 24东莞农村商业银行CD034 2 0.11% 29,845.31
82 112309129 23浦发银行CD129 2 0.11% 29,797.54
83 112490969 24厦门国际银行CD015 2 0.11% 29,780.59
84 112416023 24上海银行CD023 2 0.11% 29,771.08
85 112495381 24威海商行CD063 2 0.11% 29,676.28
86 112406121 24交通银行CD121 2 0.11% 29,525.79
87 220313 22进出13 3 0.11% 29,516.53
88 2028018 20交通银行二级 1 0.11% 29,055.01
89 112372518 23宁波银行CD226 2 0.11% 28,855.44
90 092218003 22农发清发03 2 0.10% 27,522.99
91 232380008 23广州农商行二级资本债01 9 0.10% 26,892.58
92 210218 21国开18 2 0.09% 25,338.79
93 112494299 24徽商银行CD026 2 0.09% 24,614.79
94 2028041 20工商银行二级01 2 0.09% 24,100.38
95 230420 23农发20 1 0.09% 23,983.72
96 2328010 23平安银行小微债 1 0.09% 23,804.86
97 113024 核建转债 25 0.09% 22,859.47
98 210208 21国开08 3 0.08% 22,707.82
99 110079 杭银转债 20 0.08% 22,605.81
100 112407025 24招商银行CD025 3 0.08% 22,502.33
101 113056 重银转债 30 0.08% 21,293.56
102 115661 23东吴01 3 0.08% 20,953.74
103 112383521 23贵州银行CD068 2 0.08% 20,839.11
104 102103319 21湘高速MTN007 1 0.08% 20,670.32
105 210303 21进出03 2 0.08% 20,626.87
106 185664 22鲁资01 1 0.08% 20,625.17
107 212380006 23华夏银行债02 2 0.08% 20,590.36
108 2280038 22湘江集团债01 1 0.08% 20,546.39
109 148326 23长江03 1 0.08% 20,498.66
110 102281695 22鲁高速MTN005 1 0.08% 20,438.81
111 102282357 22湘高速MTN009 1 0.08% 20,325.15
112 185187 22藏投01 1 0.08% 20,268.99
113 138573 22豫通02 1 0.08% 20,267.16
114 138931 23兴业01 1 0.08% 20,162.43
115 128136 立讯转债 20 0.07% 20,060.41
116 112396395 23厦门国际银行CD047 2 0.07% 19,985.34
117 112396986 23长沙银行CD091 2 0.07% 19,975.27
118 112388928 23重庆农村商行CD135 2 0.07% 19,968.97
119 112311063 23平安银行CD063 2 0.07% 19,951.15
120 112316070 23上海银行CD070 2 0.07% 19,870.95
121 112421021 24渤海银行CD021 2 0.07% 19,862.14
122 112411043 24平安银行CD043 1 0.07% 19,586.01
123 112403047 24农业银行CD047 2 0.07% 19,577.32
124 2422002 24永赢金租债01 1 0.07% 18,012.94
125 2028033 20建设银行二级 1 0.07% 17,825.53
126 2128039 21中国银行二级03 1 0.07% 17,698.37
127 1928033 19中国银行二级03 1 0.06% 17,421.30
128 012383833 23国新租赁SCP007 4 0.06% 17,203.48
129 123108 乐普转2 14 0.06% 17,092.75
130 2128033 21建设银行二级03 1 0.06% 16,664.50
131 102281083 22苏交通MTN001 1 0.06% 16,479.54
132 2080032 20吉利债02 1 0.06% 16,239.62
133 2228015 22浦发银行03 1 0.06% 16,113.42
134 115182 23先导01 1 0.06% 15,888.08
135 190404 19农发04 2 0.06% 15,528.12
136 2122016 21建信租赁债02 1 0.06% 15,522.70
137 148248 23申证02 1 0.06% 15,503.52
138 1920074 19东莞银行二级 3 0.06% 15,433.43
139 220303 22进出03 1 0.06% 15,413.77
140 102380679 23潞安MTN001 2 0.06% 15,390.71
141 230302 23进出02 2 0.06% 15,373.12
142 102102144 21广州国资MTN003 2 0.06% 15,287.85
143 2220078 22杭州银行债02 1 0.06% 15,176.93
144 220202 22国开02 2 0.06% 15,123.97
145 240564 24国金01 1 0.06% 15,111.69
146 113605 大参转债 28 0.05% 14,745.31
147 092018002 20农发清发02 1 0.05% 14,626.19
148 148562 23绿电G1 1 0.05% 14,287.97
149 230304 23进出04 1 0.05% 14,230.12
150 118031 天23转债 36 0.05% 13,868.35
151 115386 23上证01 1 0.05% 13,387.56
152 102383020 23晋能煤业MTN009 1 0.05% 13,314.43
153 230207 23国开07 2 0.05% 12,235.18
154 012382657 23象屿SCP007 2 0.05% 12,211.16
155 230406 23农发06 6 0.04% 11,209.70
156 230306 23进出06 2 0.04% 11,128.41
157 138816 23华泰G1 2 0.04% 11,108.72
158 110076 华海转债 32 0.04% 10,438.28
159 102382278 23岳阳建投MTN002 1 0.04% 10,340.16
160 102382195 23晋能装备MTN004(科创票据) 1 0.04% 10,311.28
161 102382222 23晋能电力MTN009 1 0.04% 10,310.58
162 102282011 22美的置业MTN002 2 0.04% 10,295.48
163 212300002 23江苏银行债01 2 0.04% 10,292.61
164 115609 23晋金01 1 0.04% 10,284.06
165 115504 23兴湘01 1 0.04% 10,252.94
166 137629 22国联C2 1 0.04% 10,232.31
167 212380008 23交行债01 2 0.04% 10,230.93
168 212380021 23交行债02 2 0.04% 10,215.95
169 102102215 21中航租赁MTN007 2 0.04% 10,205.10
170 2320041 23南京银行01 3 0.04% 10,191.07
171 012382937 23新华水力SCP002 2 0.04% 10,165.65
172 137693 22光证G3 2 0.04% 10,143.56
173 012383880 23鲁钢铁SCP011 2 0.04% 10,143.52
174 148042 22东财05 2 0.04% 10,126.45
175 2228055 22平安银行02 2 0.04% 10,121.40
176 012384427 23深业SCP007 2 0.04% 10,101.90
177 042480007 24海通恒信CP001 2 0.04% 10,094.04
178 102480968 24湖南能源MTN001 1 0.04% 10,012.59
179 112315210 23民生银行CD210 2 0.04% 9,980.23
180 2120107 21浙商银行永续债 11 0.04% 9,387.79
181 102383453 23海发国资MTN003 1 0.03% 9,151.00
182 102100969 21陕煤化MTN004 2 0.03% 8,292.06
183 2302001QF 23国开绿债01清发 2 0.03% 8,096.84
184 102101215 21华发集团MTN007 2 0.03% 7,284.59
185 012480289 24青岛海控SCP001 2 0.03% 7,043.49
186 019709 23国债16 9 0.03% 6,855.95
187 102101068 21南山开发MTN002 2 0.02% 6,187.88
188 012480277 24杭州热联SCP003 2 0.02% 6,033.24
189 230211 23国开11 2 0.02% 5,862.58
190 232380021 23浙商银行二级资本债01 2 0.02% 5,286.80
191 019727 23国债24 12 0.02% 5,218.78
192 2220035 22厦门国际银行小微债01 1 0.02% 5,164.76
193 2320017 23宁波银行02 2 0.02% 5,160.12
194 102381823 23陕投集团MTN005(混合型科创票据) 2 0.02% 5,145.19
195 101901508 19华发集团MTN006 2 0.02% 5,144.03
196 2228004 22工商银行二级01 2 0.02% 5,134.81
197 1923009 19太平财险 2 0.02% 5,129.84
198 102281911 22河钢集MTN011 2 0.02% 5,100.13
199 188436 21松国01 2 0.02% 5,095.79
200 102382722 23一汽租赁MTN003 2 0.02% 5,078.79
201 2023010 20新华人寿 2 0.02% 4,151.88
202 102383031 23晋能电力MTN017 1 0.02% 4,114.03
203 092202005 22国开行二级资本债01A 1 0.02% 4,093.61
204 2023002 20中邮人寿 2 0.02% 4,051.43
205 102480162 24中核租赁MTN001(碳中和债) 1 0.02% 4,035.49
206 2220019 22南京银行01 2 0.02% 4,033.58
207 115695 23中银02 6 0.01% 3,567.39
208 2080091 20昆高新债 1 0.01% 3,378.32
209 2028014 20中国银行永续债01 2 0.01% 3,125.53
210 102281215 22浏阳城乡MTN003 1 0.01% 3,112.42
211 102281230 22武进经发MTN002 1 0.01% 3,109.93
212 2128051 21工商银行二级02 2 0.01% 3,106.25
213 102281260 22海曙广聚MTN001 1 0.01% 3,098.41
214 102102160 21南通高新MTN002 2 0.01% 3,068.75
215 188926 21华泰15 1 0.01% 3,049.05
216 102380213 23晋能电力MTN003 2 0.01% 3,042.19
217 185264 22航租01 2 0.01% 3,033.20
218 128135 洽洽转债 13 0.01% 2,480.50
219 2220030 22重庆银行二级 2 0.01% 2,472.06
220 019678 22国债13 6 0.01% 2,351.17
221 127020 中金转债 3 0.01% 2,350.28
222 110082 宏发转债 25 0.01% 2,306.24
223 2020044 20宁波银行二级 2 0.01% 2,096.72
224 282380002 23太保寿险永续债01 2 0.01% 2,074.45
225 102380460 23华发集团MTN001 2 0.01% 2,067.57
226 092280065 22工行二级资本债03A 2 0.01% 2,066.64
227 102281772 22河钢集MTN010 2 0.01% 2,063.03
228 190208 19国开08 2 0.01% 2,059.61
229 240205 24国开05 2 0.01% 2,049.87
230 102282571 22晋能电力MTN006 2 0.01% 2,048.15
231 115690 23中金G5 4 0.01% 2,038.80
232 220322 22进出22 2 0.01% 2,031.03
233 102280003 22南京科创MTN001 2 0.01% 2,030.27
234 242400005 24农行永续债01 2 0.01% 2,004.83
235 127032 苏行转债 4 0.01% 1,967.87
236 230007 23附息国债07 2 0.01% 1,960.60
237 2320056 23广州银行绿色债02 2 0.01% 1,938.87
238 262380002 23交银金租绿债01 2 0.01% 1,933.19
239 127038 国微转债 18 0.01% 1,739.06
240 118034 晶能转债 14 0.01% 1,703.47
241 019703 23国债10 6 0.01% 1,661.71
242 113037 紫银转债 12 0.01% 1,584.75
243 115668 23兴业05 2 0.01% 1,531.71
244 115618 23海通13 2 0.01% 1,529.71
245 110073 国投转债 7 0.01% 1,503.76
246 019547 16国债19 4 0.00% 1,315.71
247 113045 环旭转债 11 0.00% 1,303.36
248 113051 节能转债 9 0.00% 1,287.81
249 113641 华友转债 16 0.00% 1,243.35
250 112305220 23建设银行CD220 1 0.00% 1,188.48
251 019729 23国债26 2 0.00% 1,143.22
252 127056 中特转债 5 0.00% 1,113.14
253 180210 18国开10 1 0.00% 1,100.20
254 127026 超声转债 15 0.00% 1,083.54
255 092280069 22华夏银行二级资本债01 1 0.00% 1,034.81
256 175263 20中金12 1 0.00% 1,018.70
257 230411 23农发11 2 0.00% 1,013.79
258 019685 22国债20 2 0.00% 1,011.80
259 112322082 23邮储银行CD082 1 0.00% 999.57
260 112304042 23中国银行CD042 1 0.00% 990.29
261 113059 福莱转债 5 0.00% 743.50
262 127040 国泰转债 9 0.00% 710.90
263 113065 齐鲁转债 7 0.00% 688.72
264 019724 23国债21 4 0.00% 594.08
265 110067 华安转债 2 0.00% 570.53
266 232380074 23农行二级资本债03B 2 0.00% 541.94
267 2228041 22农业银行二级01 2 0.00% 527.30
268 102281079 22成华棚改MTN001 2 0.00% 518.42
269 128131 崇达转2 8 0.00% 518.18
270 113053 隆22转债 9 0.00% 468.81
271 113631 皖天转债 2 0.00% 463.40
272 019733 24国债02 3 0.00% 452.36
273 200203 20国开03 2 0.00% 356.28
274 110089 兴发转债 4 0.00% 342.20
275 127089 晶澳转债 7 0.00% 300.65
276 102281245 22天恒置业MTN002 2 0.00% 265.45
277 123107 温氏转债 2 0.00% 253.32
278 019693 22国债28 2 0.00% 232.37
279 102200167 22上饶城投MTN002 2 0.00% 209.51
280 102281146 22河钢集MTN008 2 0.00% 207.28
281 102001989 20乐山国资MTN001 2 0.00% 206.82
282 113661 福22转债 3 0.00% 184.05
283 113062 常银转债 4 0.00% 183.85
284 118025 奕瑞转债 5 0.00% 172.52
285 127073 天赐转债 1 0.00% 167.02
286 113061 拓普转债 3 0.00% 166.95
287 113048 晶科转债 2 0.00% 157.50
288 111001 山玻转债 4 0.00% 142.77
289 113616 韦尔转债 2 0.00% 123.17
290 127017 万青转债 2 0.00% 110.84
291 111010 立昂转债 2 0.00% 106.75
292 118013 道通转债 1 0.00% 98.57
293 128142 新乳转债 2 0.00% 98.22
294 123146 中环转2 2 0.00% 92.03
295 110095 双良转债 1 0.00% 89.74
296 118022 锂科转债 2 0.00% 88.32
297 110047 山鹰转债 2 0.00% 86.33
298 123161 强联转债 2 0.00% 73.81
299 123158 宙邦转债 2 0.00% 69.00
300 113633 科沃转债 2 0.00% 62.30
301 127578 PR启城投 2 0.00% 62.20
302 110085 通22转债 2 0.00% 51.87
303 113060 浙22转债 2 0.00% 37.35
304 113055 成银转债 2 0.00% 35.45
305 127064 杭氧转债 2 0.00% 25.47
306 127075 百川转2 2 0.00% 17.34

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